有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 3月31日) | 39,599,672,812 | 39,599,672,812 | 10,980 | 10,980 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月31日) | 46,668,793,525 | 46,668,793,525 | 11,163 | 11,163 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月31日) | 53,443,828,038 | 53,443,828,038 | 11,344 | 11,344 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 4月 2日) | 62,738,243,565 | 62,738,243,565 | 11,640 | 11,640 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 4月 1日) | 69,880,424,103 | 69,880,424,103 | 12,051 | 12,051 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月31日) | 75,169,971,598 | 75,169,971,598 | 12,114 | 12,114 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月31日) | 81,822,487,237 | 81,822,487,237 | 12,451 | 12,451 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月31日) | 93,407,093,606 | 93,407,093,606 | 13,103 | 13,103 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月31日) | 97,994,474,393 | 97,994,474,393 | 12,930 | 12,930 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 4月 2日) | 105,123,556,466 | 105,123,556,466 | 13,027 | 13,027 |
| 平成29年 4月末日 | 99,204,461,716 | ― | 12,993 | ― | |
| 5月末日 | 99,712,973,168 | ― | 12,965 | ― | |
| 6月末日 | 100,333,100,700 | ― | 12,926 | ― | |
| 7月末日 | 100,598,848,603 | ― | 12,927 | ― | |
| 8月末日 | 101,557,080,082 | ― | 12,994 | ― | |
| 9月末日 | 101,586,590,992 | ― | 12,946 | ― | |
| 10月末日 | 101,818,536,628 | ― | 12,944 | ― | |
| 11月末日 | 102,359,645,984 | ― | 12,977 | ― | |
| 12月末日 | 102,816,899,581 | ― | 12,983 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 102,552,477,815 | ― | 12,960 | ― | |
| 2月末日 | 103,827,727,131 | ― | 13,008 | ― | |
| 3月末日 | 105,007,122,956 | ― | 13,027 | ― | |
| 4月末日 | 105,400,390,093 | ― | 13,015 | ― | |
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