有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 4月 2日) | 62,738,243,565 | 62,738,243,565 | 11,640 | 11,640 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 4月 1日) | 69,880,424,103 | 69,880,424,103 | 12,051 | 12,051 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月31日) | 75,169,971,598 | 75,169,971,598 | 12,114 | 12,114 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月31日) | 81,822,487,237 | 81,822,487,237 | 12,451 | 12,451 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月31日) | 93,407,093,606 | 93,407,093,606 | 13,103 | 13,103 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月31日) | 97,994,474,393 | 97,994,474,393 | 12,930 | 12,930 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 4月 2日) | 105,123,556,466 | 105,123,556,466 | 13,027 | 13,027 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 4月 1日) | 112,836,318,481 | 112,836,318,481 | 13,233 | 13,233 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月31日) | 119,048,223,684 | 119,048,223,684 | 13,208 | 13,208 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月31日) | 121,325,834,267 | 121,325,834,267 | 13,093 | 13,093 |
| 令和 2年 3月末日 | 119,048,223,684 | ― | 13,208 | ― | |
| 4月末日 | 119,472,245,283 | ― | 13,251 | ― | |
| 5月末日 | 119,083,330,434 | ― | 13,192 | ― | |
| 6月末日 | 119,079,643,229 | ― | 13,138 | ― | |
| 7月末日 | 119,913,195,440 | ― | 13,182 | ― | |
| 8月末日 | 119,756,376,876 | ― | 13,120 | ― | |
| 9月末日 | 120,358,942,376 | ― | 13,156 | ― | |
| 10月末日 | 120,425,637,881 | ― | 13,133 | ― | |
| 11月末日 | 121,066,928,374 | ― | 13,149 | ― | |
| 12月末日 | 121,600,964,936 | ― | 13,148 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 121,430,139,103 | ― | 13,114 | ― | |
| 2月末日 | 119,444,194,938 | ― | 13,003 | ― | |
| 3月末日 | 121,325,834,267 | ― | 13,093 | ― | |
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