有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月31日) | 46,668,793,525 | 46,668,793,525 | 11,163 | 11,163 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月31日) | 53,443,828,038 | 53,443,828,038 | 11,344 | 11,344 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 4月 2日) | 62,738,243,565 | 62,738,243,565 | 11,640 | 11,640 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 4月 1日) | 69,880,424,103 | 69,880,424,103 | 12,051 | 12,051 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月31日) | 75,169,971,598 | 75,169,971,598 | 12,114 | 12,114 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月31日) | 81,822,487,237 | 81,822,487,237 | 12,451 | 12,451 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月31日) | 93,407,093,606 | 93,407,093,606 | 13,103 | 13,103 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月31日) | 97,994,474,393 | 97,994,474,393 | 12,930 | 12,930 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 4月 2日) | 105,123,556,466 | 105,123,556,466 | 13,027 | 13,027 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 4月 1日) | 112,836,318,481 | 112,836,318,481 | 13,233 | 13,233 |
| 平成30年 4月末日 | 105,400,390,093 | ― | 13,015 | ― | |
| 5月末日 | 106,238,560,140 | ― | 13,043 | ― | |
| 6月末日 | 106,851,153,351 | ― | 13,048 | ― | |
| 7月末日 | 107,209,625,885 | ― | 13,023 | ― | |
| 8月末日 | 106,876,314,831 | ― | 12,950 | ― | |
| 9月末日 | 106,942,671,906 | ― | 12,917 | ― | |
| 10月末日 | 107,458,355,970 | ― | 12,938 | ― | |
| 11月末日 | 108,177,866,495 | ― | 12,991 | ― | |
| 12月末日 | 109,328,928,319 | ― | 13,084 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 110,565,808,766 | ― | 13,136 | ― | |
| 2月末日 | 111,461,522,220 | ― | 13,162 | ― | |
| 3月末日 | 112,962,922,052 | ― | 13,253 | ― | |
| 4月末日 | 112,542,618,263 | ― | 13,209 | ― | |
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