半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 3月31日) | 19,924,397,047 19,924,397,047 | (分配付) (分配落) | 10,297 10,297 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 4月 2日) | 24,261,437,178 24,261,437,178 | (分配付) (分配落) | 10,507 10,507 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 3月31日) | 30,536,000,748 30,536,000,748 | (分配付) (分配落) | 10,841 10,841 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 3月31日) | 39,599,672,812 39,599,672,812 | (分配付) (分配落) | 10,980 10,980 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月31日) | 46,668,793,525 46,668,793,525 | (分配付) (分配落) | 11,163 11,163 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月31日) | 53,443,828,038 53,443,828,038 | (分配付) (分配落) | 11,344 11,344 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 4月 2日) | 62,738,243,565 62,738,243,565 | (分配付) (分配落) | 11,640 11,640 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月 1日) | 69,880,424,103 69,880,424,103 | (分配付) (分配落) | 12,051 12,051 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月31日) | 75,169,971,598 75,169,971,598 | (分配付) (分配落) | 12,114 12,114 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 3月31日) | 81,822,487,237 81,822,487,237 | (分配付) (分配落) | 12,451 12,451 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 78,276,785,404 | 12,316 | ||
| 11月末日 | 79,769,196,139 | 12,387 | ||
| 12月末日 | 81,244,989,127 | 12,514 | ||
| 平成27年 1月末日 | 81,710,454,065 | 12,516 | ||
| 2月末日 | 81,310,830,766 | 12,447 | ||
| 3月末日 | 81,822,487,237 | 12,451 | ||
| 4月末日 | 82,499,524,885 | 12,490 | ||
| 5月末日 | 82,338,946,968 | 12,431 | ||
| 6月末日 | 82,592,450,198 | 12,422 | ||
| 7月末日 | 83,483,267,240 | 12,456 | ||
| 8月末日 | 83,893,941,893 | 12,476 | ||
| 9月末日 | 84,809,547,983 | 12,510 | ||
| 10月末日 | 85,584,172,932 | 12,556 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
