半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 3月31日) | 14,672,030,634 14,672,030,634 | (分配付) (分配落) | 10,461 10,461 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 3月31日) | 19,924,397,047 19,924,397,047 | (分配付) (分配落) | 10,297 10,297 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 4月 2日) | 24,261,437,178 24,261,437,178 | (分配付) (分配落) | 10,507 10,507 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 3月31日) | 30,536,000,748 30,536,000,748 | (分配付) (分配落) | 10,841 10,841 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 3月31日) | 39,599,672,812 39,599,672,812 | (分配付) (分配落) | 10,980 10,980 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月31日) | 46,668,793,525 46,668,793,525 | (分配付) (分配落) | 11,163 11,163 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月31日) | 53,443,828,038 53,443,828,038 | (分配付) (分配落) | 11,344 11,344 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 4月 2日) | 62,738,243,565 62,738,243,565 | (分配付) (分配落) | 11,640 11,640 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月 1日) | 69,880,424,103 69,880,424,103 | (分配付) (分配落) | 12,051 12,051 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月31日) | 75,169,971,598 75,169,971,598 | (分配付) (分配落) | 12,114 12,114 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 72,256,758,941 | 12,079 | ||
| 11月末日 | 72,635,186,935 | 12,090 | ||
| 12月末日 | 73,052,958,894 | 12,026 | ||
| 平成26年 1月末日 | 73,965,972,464 | 12,118 | ||
| 2月末日 | 74,685,289,558 | 12,144 | ||
| 3月末日 | 75,169,971,598 | 12,114 | ||
| 4月末日 | 75,614,392,932 | 12,130 | ||
| 5月末日 | 76,630,891,812 | 12,164 | ||
| 6月末日 | 77,393,045,270 | 12,198 | ||
| 7月末日 | 78,013,480,050 | 12,216 | ||
| 8月末日 | 78,735,943,152 | 12,253 | ||
| 9月末日 | 79,059,878,189 | 12,260 | ||
| 10月末日 | 78,276,785,404 | 12,316 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
