有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月31日) | 75,169,971,598 | 75,169,971,598 | 12,114 | 12,114 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月31日) | 81,822,487,237 | 81,822,487,237 | 12,451 | 12,451 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月31日) | 93,407,093,606 | 93,407,093,606 | 13,103 | 13,103 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月31日) | 97,994,474,393 | 97,994,474,393 | 12,930 | 12,930 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 4月 2日) | 105,123,556,466 | 105,123,556,466 | 13,027 | 13,027 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 4月 1日) | 112,836,318,481 | 112,836,318,481 | 13,233 | 13,233 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月31日) | 119,048,223,684 | 119,048,223,684 | 13,208 | 13,208 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月31日) | 121,325,834,267 | 121,325,834,267 | 13,093 | 13,093 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 3月31日) | 119,354,870,139 | 119,354,870,139 | 12,913 | 12,913 |
| 第22計算期間末日 | (令和 5年 3月31日) | 119,490,772,102 | 119,490,772,102 | 12,684 | 12,684 |
| 令和 4年 3月末日 | 119,354,870,139 | ― | 12,913 | ― | |
| 4月末日 | 118,965,422,683 | ― | 12,879 | ― | |
| 5月末日 | 118,814,090,764 | ― | 12,858 | ― | |
| 6月末日 | 120,367,501,450 | ― | 12,738 | ― | |
| 7月末日 | 121,342,998,321 | ― | 12,821 | ― | |
| 8月末日 | 121,214,056,922 | ― | 12,790 | ― | |
| 9月末日 | 119,642,070,940 | ― | 12,652 | ― | |
| 10月末日 | 118,977,420,158 | ― | 12,638 | ― | |
| 11月末日 | 118,269,687,043 | ― | 12,575 | ― | |
| 12月末日 | 116,742,792,687 | ― | 12,409 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 116,349,971,746 | ― | 12,373 | ― | |
| 2月末日 | 117,312,774,935 | ― | 12,510 | ― | |
| 3月末日 | 119,490,772,102 | ― | 12,684 | ― | |
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