有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/01-2024/04/01)

【提出】: 2024/06/28 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	1,560,000,000	100.26	1,564,118,400	99.91	1,558,642,800	0.400000	2028/9/20	1.39
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,430,000,000	99.77	1,426,825,400	99.56	1,423,722,300	0.100000	2026/9/20	1.27
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	1,300,000,000	100.06	1,300,780,000	100.00	1,300,065,000	0.100000	2025/6/20	1.16
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,160,000,000	100.46	1,165,347,600	100.34	1,164,013,600	0.400000	2025/9/20	1.04
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	1,170,000,000	97.62	1,142,177,400	96.96	1,134,455,400	0.100000	2030/12/20	1.01
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	991,000,000	109.53	1,085,511,670	108.50	1,075,264,730	1.800000	2032/3/20	0.96
日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	1,090,000,000	98.88	1,077,835,600	97.89	1,067,022,800	0.500000	2032/12/20	0.95
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	1,080,000,000	98.63	1,065,258,000	98.25	1,061,164,800	0.100000	2029/3/20	0.95
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,060,000,000	99.27	1,052,304,400	98.96	1,049,029,000	0.100000	2028/3/20	0.94
日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	1,030,000,000	96.62	995,186,000	95.65	985,287,700	0.200000	2032/9/20	0.88
日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	990,000,000	98.73	977,427,000	97.72	967,517,100	0.600000	2033/12/20	0.86
日本	国債証券	第156回利付国債(5年)	950,000,000	99.77	947,900,500	99.46	944,879,500	0.200000	2027/12/20	0.84
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	980,000,000	97.11	951,697,600	96.38	944,524,000	0.100000	2031/6/20	0.84
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	910,000,000	99.41	904,631,000	99.10	901,819,100	0.100000	2027/12/20	0.80
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	880,000,000	99.51	875,758,400	99.21	873,065,600	0.100000	2027/9/20	0.78
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	890,000,000	98.19	873,935,500	97.62	868,898,100	0.100000	2030/3/20	0.77
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	890,000,000	97.83	870,687,000	97.19	865,008,800	0.100000	2030/9/20	0.77
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	900,000,000	96.84	871,569,000	96.05	864,486,000	0.100000	2031/9/20	0.77
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	850,000,000	98.79	839,740,500	98.43	836,672,000	0.100000	2028/12/20	0.75
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	830,000,000	99.81	828,439,600	99.61	826,821,100	0.100000	2026/6/20	0.74
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	810,000,000	98.03	794,043,000	97.41	789,061,500	0.100000	2030/6/20	0.70
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	790,000,000	99.74	787,969,700	99.48	785,963,100	0.100000	2026/12/20	0.70
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	780,000,000	100.26	782,067,000	100.14	781,138,800	0.300000	2025/12/20	0.70
日本	国債証券	第449回利付国債(2年)	780,000,000	99.94	779,586,600	99.90	779,235,600	0.005000	2025/6/1	0.70
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	770,000,000	99.61	767,043,200	99.31	764,733,200	0.100000	2027/6/20	0.68
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	790,000,000	97.37	769,246,700	96.69	763,882,600	0.100000	2031/3/20	0.68
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	710,000,000	100.88	716,248,000	99.82	708,757,500	0.800000	2033/9/20	0.63
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	720,000,000	98.14	706,634,700	98.14	706,636,800	0.100000	2029/6/20	0.63
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	640,000,000	108.18	692,377,600	107.12	685,593,600	1.600000	2033/3/20	0.61
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	700,000,000	98.64	690,515,000	97.67	683,711,000	0.500000	2033/3/20	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	83.57
地方債証券	5.23
特殊債券	4.89
社債券	6.11
合計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算