有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)

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【提出】: 2019/06/28 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成31年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,410,000,000	102.08	1,439,412,600	101.78	1,435,224,900	0.100000	2028/3/20	1.28
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	1,410,000,000	101.81	1,435,549,200	101.59	1,432,517,700	0.100000	2028/12/20	1.27
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	1,150,000,000	101.39	1,166,098,800	101.25	1,164,455,500	0.100000	2023/12/20	1.03
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,100,000,000	103.59	1,139,490,000	103.37	1,137,158,000	0.400000	2025/3/20	1.01
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,100,000,000	100.69	1,107,634,000	100.63	1,106,941,000	0.100000	2021/9/20	0.98
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	1,090,000,000	100.33	1,093,651,500	100.29	1,093,171,900	0.100000	2020/6/20	0.97
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,060,000,000	100.40	1,064,282,400	100.35	1,063,784,200	0.100000	2020/9/20	0.95
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,030,000,000	103.40	1,065,061,200	103.11	1,062,063,900	0.300000	2025/12/20	0.94
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	1,010,000,000	100.62	1,016,292,300	100.55	1,015,585,300	0.100000	2021/6/20	0.90
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	1,000,000,000	101.32	1,013,290,000	101.18	1,011,890,000	0.100000	2023/9/20	0.90
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	980,000,000	101.19	991,740,400	101.07	990,495,800	0.100000	2023/3/20	0.88
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	940,000,000	104.16	979,122,800	103.97	977,383,800	0.600000	2024/6/20	0.87
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	930,000,000	102.27	951,120,300	101.88	947,558,400	0.100000	2026/12/20	0.84
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	900,000,000	103.95	935,631,000	103.78	934,020,000	0.600000	2024/3/20	0.83
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	900,000,000	102.16	919,467,000	101.82	916,443,000	0.100000	2027/12/20	0.81
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	880,000,000	103.78	913,308,000	103.58	911,565,600	0.600000	2023/12/20	0.81
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	900,000,000	100.47	904,257,000	100.42	903,798,000	0.100000	2020/12/20	0.80
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	890,000,000	101.12	899,994,700	101.00	898,917,800	0.100000	2022/12/20	0.80
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	890,000,000	101.03	899,167,000	100.93	898,294,800	0.100000	2022/9/20	0.80
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	870,000,000	102.23	889,444,500	101.86	886,208,100	0.100000	2026/9/20	0.79
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	835,000,000	103.45	863,857,600	103.29	862,471,500	0.800000	2022/9/20	0.77
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	800,000,000	101.91	815,288,000	101.65	813,208,000	0.100000	2028/9/20	0.72
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	790,000,000	102.26	807,869,800	101.90	805,081,100	0.100000	2027/3/20	0.72
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	790,000,000	102.00	805,815,800	101.74	803,801,300	0.100000	2028/6/20	0.71
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	790,000,000	101.27	800,072,500	101.14	799,013,900	0.100000	2023/6/20	0.71
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	760,000,000	104.23	792,148,000	104.02	790,590,000	0.800000	2023/6/20	0.70
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	760,000,000	103.93	789,875,600	103.63	787,648,800	0.400000	2025/9/20	0.70
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	760,000,000	103.84	789,191,600	103.63	787,603,200	0.500000	2024/9/20	0.70
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	780,000,000	100.54	784,227,600	100.48	783,798,600	0.100000	2021/3/20	0.70
日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	770,000,000	100.93	777,222,600	100.84	776,521,900	0.100000	2022/6/20	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	83.34
地方債証券	5.55
特殊債券	6.44
社債券	4.79
合計	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算