有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券	―	1,113,000	102.60 102.4740	1,142,015,910 1,140,535,620	1.600000 2015/12/20	1.51
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	―	1,078,000	104.35 104.2190	1,124,893,000 1,123,480,820	1.700000 2016/12/20	1.49
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券	―	1,031,000	104.21 104.0710	1,074,415,410 1,072,972,010	1.800000 2016/09/20	1.42
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券	―	926,000	101.48 101.3880	939,778,880 938,852,880	1.300000 2015/06/20	1.24
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	925,000	100.25 100.2690	927,395,750 927,488,250	0.200000 2017/09/20	1.23
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	920,000	100.07 100.0910	920,644,000 920,837,200	0.200000 2018/12/20	1.22
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	―	844,000	105.73 105.6240	892,420,280 891,466,560	1.900000 2017/06/20	1.18
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	840,000	100.56 100.6160	844,746,000 845,174,400	0.300000 2018/06/20	1.12
日本	第273回利付国債(10年)	国債証券	―	820,000	102.08 101.9590	837,072,400 836,063,800	1.500000 2015/09/20	1.11
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	780,000	104.72 104.5980	816,878,400 815,864,400	1.700000 2017/03/20	1.08
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	795,000	102.31 102.4970	813,380,400 814,851,150	0.800000 2022/09/20	1.08
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	810,000	99.81 100.0450	808,509,600 810,364,500	0.600000 2023/12/20	1.07
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	749,000	106.03 106.0410	794,224,620 794,247,090	1.300000 2019/12/20	1.05
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	750,000	100.34 100.5510	752,557,500 754,132,500	0.600000 2023/03/20	1.00
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	724,000	103.23 103.4090	747,443,120 748,681,160	0.900000 2022/06/20	0.99
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券	―	674,000	106.10 106.0230	715,114,000 714,595,020	1.700000 2018/03/20	0.95
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	106.40 106.3940	712,880,000 712,839,800	1.400000 2019/09/20	0.94
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	618,000	106.72 106.7900	659,566,680 659,962,200	1.400000 2020/03/20	0.87
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	640,000	101.96 102.1740	652,601,600 653,913,600	0.800000 2023/06/20	0.86
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券	―	594,000	105.70 105.6080	627,899,580 627,311,520	1.400000 2018/12/20	0.83
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	―	605,000	103.76 103.5980	627,778,250 626,767,900	2.000000 2016/03/20	0.83
日本	第334回利付国債(2年)	国債証券	―	620,000	100.03 100.0230	620,198,400 620,142,600	0.100000 2015/11/15	0.82
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券	―	620,000	99.80 99.8450	618,772,400 619,039,000	0.100000 2018/03/20	0.82
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	600,000	100.11 100.1520	600,660,000 600,912,000	0.200000 2018/09/20	0.79
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	590,000	100.24 100.2530	591,416,000 591,492,700	0.200000 2017/12/20	0.78
日本	第333回利付国債(2年)	国債証券	―	560,000	100.03 100.0210	560,168,000 560,117,600	0.100000 2015/10/15	0.74
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	526,000	104.47 104.5170	549,533,240 549,759,420	1.000000 2020/09/20	0.73
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	510,000	105.08 105.1030	535,956,400 536,025,300	1.100000 2020/06/20	0.71
日本	第332回利付国債(2年)	国債証券	―	530,000	100.02 100.0200	530,153,700 530,106,000	0.100000 2015/09/15	0.70
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	530,000	99.73 99.8600	528,575,000 529,258,000	0.600000 2024/03/20	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.15
地方債証券	6.29
特殊債券	8.57
社債券	6.37
合 計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。