- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/02-2025/03/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第354回利付国債(10年) | 1,080,000,000 | 98.63 | 1,065,258,000 | 96.47 | 1,041,908,400 | 0.100000 | 2029/3/20 | 1.02 |
| 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 1,060,000,000 | 99.27 | 1,052,304,400 | 97.73 | 1,035,938,000 | 0.100000 | 2028/3/20 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第134回利付国債(20年) | 991,000,000 | 109.53 | 1,085,511,670 | 104.02 | 1,030,877,840 | 1.800000 | 2032/3/20 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(5年) | 1,040,000,000 | 99.12 | 1,030,882,800 | 98.65 | 1,025,960,000 | 0.005000 | 2026/12/20 | 1.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第374回利付国債(10年) | 1,050,000,000 | 98.23 | 1,031,492,000 | 95.06 | 998,214,000 | 0.800000 | 2034/3/20 | 0.97 |
| 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 980,000,000 | 99.77 | 977,746,000 | 99.03 | 970,513,600 | 0.100000 | 2026/9/20 | 0.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第373回利付国債(10年) | 990,000,000 | 98.66 | 976,734,000 | 93.78 | 928,441,800 | 0.600000 | 2033/12/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第363回利付国債(10年) | 980,000,000 | 96.76 | 948,306,000 | 93.71 | 918,407,000 | 0.100000 | 2031/6/20 | 0.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 970,000,000 | 97.60 | 946,720,000 | 94.28 | 914,593,600 | 0.100000 | 2030/12/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(10年) | 910,000,000 | 99.41 | 904,631,000 | 97.96 | 891,490,600 | 0.100000 | 2027/12/20 | 0.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第375回利付国債(10年) | 900,000,000 | 101.60 | 914,400,000 | 97.27 | 875,448,000 | 1.100000 | 2034/6/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第348回利付国債(10年) | 880,000,000 | 99.51 | 875,758,400 | 98.16 | 863,808,000 | 0.100000 | 2027/9/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 830,000,000 | 99.81 | 828,439,600 | 99.26 | 823,924,400 | 0.100000 | 2026/6/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 850,000,000 | 98.79 | 839,740,500 | 96.77 | 822,553,500 | 0.100000 | 2028/12/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 850,000,000 | 98.14 | 834,190,000 | 95.75 | 813,943,000 | 0.100000 | 2029/9/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第369回利付国債(10年) | 850,000,000 | 97.95 | 832,640,000 | 94.42 | 802,570,000 | 0.500000 | 2032/12/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第372回利付国債(10年) | 830,000,000 | 99.10 | 822,588,200 | 95.74 | 794,691,800 | 0.800000 | 2033/9/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第368回利付国債(10年) | 850,000,000 | 95.89 | 815,115,200 | 92.60 | 787,125,500 | 0.200000 | 2032/9/20 | 0.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 840,000,000 | 96.80 | 813,120,000 | 93.39 | 784,509,600 | 0.100000 | 2031/9/20 | 0.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 790,000,000 | 99.74 | 787,969,700 | 98.81 | 780,606,900 | 0.100000 | 2026/12/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(5年) | 780,000,000 | 99.16 | 773,448,000 | 98.60 | 769,126,800 | 0.100000 | 2027/3/20 | 0.75 |
| 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 810,000,000 | 97.75 | 791,839,800 | 94.59 | 766,219,500 | 0.100000 | 2030/9/20 | 0.75 |
| 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 770,000,000 | 99.61 | 767,043,200 | 98.38 | 757,579,900 | 0.100000 | 2027/6/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債(10年) | 810,000,000 | 96.93 | 785,133,000 | 92.93 | 752,789,700 | 0.400000 | 2033/6/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第466回利付国債(2年) | 750,000,000 | 99.71 | 747,853,500 | 99.54 | 746,587,500 | 0.500000 | 2026/11/1 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第376回利付国債(10年) | 760,000,000 | 98.42 | 748,043,200 | 95.22 | 723,679,600 | 0.900000 | 2034/9/20 | 0.71 |
| 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 750,000,000 | 97.36 | 730,239,000 | 95.46 | 716,017,500 | 0.100000 | 2029/12/20 | 0.70 |
| 日本 | 国債証券 | 第359回利付国債(10年) | 750,000,000 | 97.71 | 732,825,000 | 94.90 | 711,750,000 | 0.100000 | 2030/6/20 | 0.69 |
| 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 720,000,000 | 98.14 | 706,634,700 | 96.10 | 691,941,600 | 0.100000 | 2029/6/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(5年) | 690,000,000 | 99.48 | 686,434,500 | 98.37 | 678,815,100 | 0.700000 | 2029/9/20 | 0.66 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.13 |
| 地方債証券 | 5.06 |
| 特殊債券 | 4.73 |
| 社債券 | 5.81 |
| 合計 | 99.74 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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