半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】

(a)【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第355回利付国債(2年)	国債証券	―	1,500,000	100.17 100.1770	1,502,685,000 1,502,655,000	0.100000 2017/08/15	1.76
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	1,260,000	100.04 100.3230	1,260,622,400 1,264,069,800	0.100000 2020/06/20	1.48
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	1,135,000	100.38 100.3750	1,139,335,700 1,139,256,250	0.200000 2017/09/20	1.33
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	―	1,078,000	102.86 101.9140	1,108,906,260 1,098,632,920	1.700000 2016/12/20	1.28
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	1,060,000	99.99 100.3270	1,059,943,200 1,063,466,200	0.100000 2020/03/20	1.24
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	970,000	102.44 103.4640	993,668,000 1,003,600,800	0.600000 2024/03/20	1.17
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	960,000	100.37 100.3240	963,567,800 963,110,400	0.200000 2017/06/20	1.13
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	920,000	100.43 100.6400	923,956,000 925,888,000	0.200000 2019/03/20	1.08
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	910,000	100.01 101.1720	910,154,200 920,665,200	0.400000 2025/06/20	1.08
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	900,000	100.44 100.5930	903,960,000 905,337,000	0.200000 2018/12/20	1.06
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	860,000	100.77 100.7740	866,652,000 866,656,400	0.300000 2018/06/20	1.01
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	850,000	99.90 100.3290	849,201,000 852,796,500	0.100000 2019/12/20	1.00
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	790,000	102.36 103.3910	808,644,000 816,788,900	0.600000 2024/06/20	0.95
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	790,000	100.11 101.3270	790,924,200 800,483,300	0.400000 2025/03/20	0.94
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	770,000	103.26 102.3330	795,163,600 787,964,100	1.700000 2017/03/20	0.92
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	709,000	105.53 105.2550	748,207,700 746,257,950	1.300000 2019/12/20	0.87
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	720,000	101.28 102.4820	729,269,400 737,870,400	0.500000 2024/09/20	0.86
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	675,000	104.32 104.9600	704,225,800 708,480,000	0.800000 2022/09/20	0.83
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	105.73 105.3450	708,431,200 705,811,500	1.400000 2019/09/20	0.82
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券	―	674,000	104.88 104.0210	706,911,420 701,101,540	1.700000 2018/03/20	0.82
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	610,000	104.26 105.0980	635,986,000 641,097,800	0.800000 2023/06/20	0.75
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	630,000	100.44 100.5460	632,828,700 633,439,800	0.200000 2018/09/20	0.74
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券	―	620,000	100.13 100.2250	620,824,600 621,395,000	0.100000 2018/03/20	0.73
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券	―	594,000	104.91 104.3430	623,177,280 619,797,420	1.400000 2018/12/20	0.72
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	578,000	106.29 105.9820	614,356,200 612,575,960	1.400000 2020/03/20	0.72
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	600,000	100.75 101.0070	604,518,000 606,042,000	0.400000 2025/09/20	0.71
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	580,000	102.54 103.5290	594,732,000 600,468,200	0.600000 2023/12/20	0.70
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	590,000	100.40 100.4140	592,401,300 592,442,600	0.200000 2017/12/20	0.69
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	―	574,000	104.10 103.0860	597,534,000 591,713,640	1.900000 2017/06/20	0.69
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券	―	540,000	105.58 105.7370	570,161,700 570,979,800	1.000000 2021/12/20	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	79.19
地方債証券	6.25
特殊債券	8.59
社債券	5.23
合 計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。