有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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【提出】: 2021/06/29 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,430,000,000	101.50	1,451,451,400	100.96	1,443,742,300	0.100000	2026/9/20	1.19
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	1,420,000,000	100.85	1,432,190,800	100.92	1,433,120,800	0.100000	2025/12/20	1.18
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	1,400,000,000	100.74	1,410,360,000	100.46	1,406,482,000	0.100000	2023/3/20	1.16
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	1,360,000,000	100.98	1,373,380,800	100.80	1,370,907,200	0.100000	2024/9/20	1.13
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	1,230,000,000	100.92	1,241,387,000	100.75	1,239,335,700	0.100000	2024/6/20	1.02
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	1,220,000,000	100.73	1,228,943,800	100.32	1,223,904,000	0.100000	2030/6/20	1.01
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,180,000,000	101.64	1,199,352,000	100.94	1,191,115,600	0.100000	2028/3/20	0.98
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,160,000,000	102.92	1,193,872,000	102.29	1,186,575,600	0.400000	2025/9/20	0.98
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	1,180,000,000	100.70	1,188,314,700	100.18	1,182,218,400	0.100000	2030/9/20	0.97
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,100,000,000	102.62	1,128,864,000	102.07	1,122,792,000	0.400000	2025/3/20	0.93
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	1,080,000,000	101.40	1,095,120,000	100.77	1,088,337,600	0.100000	2028/12/20	0.90
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	1,080,000,000	101.09	1,091,772,000	100.40	1,084,330,800	0.100000	2030/3/20	0.89
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	1,050,000,000	99.89	1,048,879,000	100.09	1,051,008,000	0.100000	2030/12/20	0.87
日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	1,040,000,000	101.02	1,050,655,700	100.87	1,049,110,400	0.100000	2025/3/20	0.86
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	1,040,000,000	100.87	1,049,140,700	100.47	1,044,960,800	0.100000	2029/12/20	0.86
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	1,000,000,000	101.09	1,010,935,100	100.61	1,006,150,000	0.100000	2029/6/20	0.83
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	980,000,000	101.54	995,151,400	100.86	988,496,600	0.100000	2028/6/20	0.81
日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	970,000,000	100.54	975,286,500	100.27	972,657,800	0.100000	2022/6/20	0.80
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	960,000,000	101.25	972,000,000	100.67	966,489,600	0.100000	2029/3/20	0.80
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	940,000,000	103.07	968,905,000	102.37	962,334,400	0.600000	2024/6/20	0.79
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	940,000,000	100.62	945,866,500	100.59	945,593,000	0.100000	2023/9/20	0.78
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	900,000,000	102.86	925,821,000	102.18	919,701,000	0.600000	2024/3/20	0.76
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	880,000,000	102.69	903,672,000	102.02	897,776,000	0.600000	2023/12/20	0.74
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	890,000,000	100.68	896,069,800	100.39	893,524,400	0.100000	2022/12/20	0.74
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	880,000,000	101.54	893,552,000	100.97	888,588,800	0.100000	2026/12/20	0.73
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	840,000,000	101.24	850,488,800	100.82	846,904,800	0.100000	2028/9/20	0.70
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	835,000,000	102.34	854,564,050	101.36	846,381,050	0.800000	2022/9/20	0.70
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	830,000,000	101.39	841,537,000	100.96	838,042,700	0.100000	2026/6/20	0.69
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	820,000,000	100.99	828,162,800	100.54	824,501,800	0.100000	2029/9/20	0.68
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	810,000,000	100.65	815,298,000	100.53	814,325,400	0.100000	2023/6/20	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	83.97
地方債証券	5.41
特殊債券	5.51
社債券	4.85
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

開示資料

決算