有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 1,430,000,000 | 101.50 | 1,451,451,400 | 100.96 | 1,443,742,300 | 0.100000 | 2026/9/20 | 1.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(5年) | 1,420,000,000 | 100.85 | 1,432,190,800 | 100.92 | 1,433,120,800 | 0.100000 | 2025/12/20 | 1.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第135回利付国債(5年) | 1,400,000,000 | 100.74 | 1,410,360,000 | 100.46 | 1,406,482,000 | 0.100000 | 2023/3/20 | 1.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第141回利付国債(5年) | 1,360,000,000 | 100.98 | 1,373,380,800 | 100.80 | 1,370,907,200 | 0.100000 | 2024/9/20 | 1.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(5年) | 1,230,000,000 | 100.92 | 1,241,387,000 | 100.75 | 1,239,335,700 | 0.100000 | 2024/6/20 | 1.02 |
| 日本 | 国債証券 | 第359回利付国債(10年) | 1,220,000,000 | 100.73 | 1,228,943,800 | 100.32 | 1,223,904,000 | 0.100000 | 2030/6/20 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 1,180,000,000 | 101.64 | 1,199,352,000 | 100.94 | 1,191,115,600 | 0.100000 | 2028/3/20 | 0.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 102.92 | 1,193,872,000 | 102.29 | 1,186,575,600 | 0.400000 | 2025/9/20 | 0.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 1,180,000,000 | 100.70 | 1,188,314,700 | 100.18 | 1,182,218,400 | 0.100000 | 2030/9/20 | 0.97 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 102.62 | 1,128,864,000 | 102.07 | 1,122,792,000 | 0.400000 | 2025/3/20 | 0.93 |
| 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 1,080,000,000 | 101.40 | 1,095,120,000 | 100.77 | 1,088,337,600 | 0.100000 | 2028/12/20 | 0.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第358回利付国債(10年) | 1,080,000,000 | 101.09 | 1,091,772,000 | 100.40 | 1,084,330,800 | 0.100000 | 2030/3/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 1,050,000,000 | 99.89 | 1,048,879,000 | 100.09 | 1,051,008,000 | 0.100000 | 2030/12/20 | 0.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第143回利付国債(5年) | 1,040,000,000 | 101.02 | 1,050,655,700 | 100.87 | 1,049,110,400 | 0.100000 | 2025/3/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 1,040,000,000 | 100.87 | 1,049,140,700 | 100.47 | 1,044,960,800 | 0.100000 | 2029/12/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 101.09 | 1,010,935,100 | 100.61 | 1,006,150,000 | 0.100000 | 2029/6/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 980,000,000 | 101.54 | 995,151,400 | 100.86 | 988,496,600 | 0.100000 | 2028/6/20 | 0.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第132回利付国債(5年) | 970,000,000 | 100.54 | 975,286,500 | 100.27 | 972,657,800 | 0.100000 | 2022/6/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第354回利付国債(10年) | 960,000,000 | 101.25 | 972,000,000 | 100.67 | 966,489,600 | 0.100000 | 2029/3/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 940,000,000 | 103.07 | 968,905,000 | 102.37 | 962,334,400 | 0.600000 | 2024/6/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第137回利付国債(5年) | 940,000,000 | 100.62 | 945,866,500 | 100.59 | 945,593,000 | 0.100000 | 2023/9/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 900,000,000 | 102.86 | 925,821,000 | 102.18 | 919,701,000 | 0.600000 | 2024/3/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 880,000,000 | 102.69 | 903,672,000 | 102.02 | 897,776,000 | 0.600000 | 2023/12/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第134回利付国債(5年) | 890,000,000 | 100.68 | 896,069,800 | 100.39 | 893,524,400 | 0.100000 | 2022/12/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 880,000,000 | 101.54 | 893,552,000 | 100.97 | 888,588,800 | 0.100000 | 2026/12/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第352回利付国債(10年) | 840,000,000 | 101.24 | 850,488,800 | 100.82 | 846,904,800 | 0.100000 | 2028/9/20 | 0.70 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 835,000,000 | 102.34 | 854,564,050 | 101.36 | 846,381,050 | 0.800000 | 2022/9/20 | 0.70 |
| 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 830,000,000 | 101.39 | 841,537,000 | 100.96 | 838,042,700 | 0.100000 | 2026/6/20 | 0.69 |
| 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 820,000,000 | 100.99 | 828,162,800 | 100.54 | 824,501,800 | 0.100000 | 2029/9/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第136回利付国債(5年) | 810,000,000 | 100.65 | 815,298,000 | 100.53 | 814,325,400 | 0.100000 | 2023/6/20 | 0.67 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.97 |
| 地方債証券 | 5.41 |
| 特殊債券 | 5.51 |
| 社債券 | 4.85 |
| 合計 | 99.75 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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