有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第134回利付国債(5年) | 1,120,000,000 | 101.04 | 1,131,670,400 | 100.95 | 1,130,684,800 | 0.100000 | 2022/12/20 | 1.07 |
| 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 1,090,000,000 | 100.49 | 1,095,428,200 | 100.48 | 1,095,242,900 | 0.100000 | 2020/6/20 | 1.04 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 1,040,000,000 | 103.25 | 1,073,800,000 | 103.03 | 1,071,574,400 | 0.400000 | 2025/3/20 | 1.02 |
| 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 1,060,000,000 | 100.54 | 1,065,783,800 | 100.52 | 1,065,575,600 | 0.100000 | 2020/9/20 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第385回利付国債(2年) | 1,060,000,000 | 100.44 | 1,064,759,400 | 100.43 | 1,064,568,600 | 0.100000 | 2020/2/15 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第133回利付国債(5年) | 1,040,000,000 | 100.96 | 1,050,025,600 | 100.90 | 1,049,391,200 | 0.100000 | 2022/9/20 | 1.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 1,040,000,000 | 100.91 | 1,049,516,000 | 100.73 | 1,047,623,200 | 0.100000 | 2026/12/20 | 0.99 |
| 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 990,000,000 | 104.24 | 1,032,015,600 | 104.06 | 1,030,223,700 | 0.600000 | 2024/6/20 | 0.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 980,000,000 | 103.96 | 1,018,817,800 | 103.82 | 1,017,436,000 | 0.600000 | 2023/12/20 | 0.97 |
| 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 970,000,000 | 100.97 | 979,447,800 | 100.79 | 977,721,200 | 0.100000 | 2026/9/20 | 0.93 |
| 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 910,000,000 | 103.33 | 940,321,200 | 103.14 | 938,610,400 | 0.400000 | 2025/9/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 930,000,000 | 100.44 | 934,101,300 | 100.42 | 933,943,200 | 0.100000 | 2020/3/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 900,000,000 | 100.59 | 905,382,000 | 100.58 | 905,229,000 | 0.100000 | 2020/12/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(10年) | 900,000,000 | 100.67 | 906,093,000 | 100.57 | 905,175,000 | 0.100000 | 2027/12/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 860,000,000 | 104.71 | 900,540,400 | 104.61 | 899,706,200 | 0.800000 | 2023/6/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(5年) | 880,000,000 | 100.80 | 887,048,800 | 100.80 | 887,066,400 | 0.100000 | 2021/12/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 835,000,000 | 104.10 | 869,268,400 | 103.98 | 868,291,450 | 0.800000 | 2022/9/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 850,000,000 | 100.39 | 853,349,000 | 100.37 | 853,196,000 | 0.100000 | 2019/12/20 | 0.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第120回利付国債(5年) | 830,000,000 | 100.48 | 834,008,900 | 100.46 | 833,859,500 | 0.200000 | 2019/9/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 800,000,000 | 104.10 | 832,816,000 | 103.95 | 831,656,000 | 0.600000 | 2024/3/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(10年) | 810,000,000 | 102.63 | 831,303,000 | 102.48 | 830,136,600 | 0.300000 | 2025/12/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 809,000,000 | 102.45 | 828,852,860 | 102.35 | 828,027,680 | 1.300000 | 2019/12/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第128回利付国債(5年) | 810,000,000 | 100.70 | 815,742,900 | 100.70 | 815,726,700 | 0.100000 | 2021/6/20 | 0.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 800,000,000 | 101.07 | 808,616,000 | 100.90 | 807,256,000 | 0.100000 | 2026/3/20 | 0.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第129回利付国債(5年) | 800,000,000 | 100.76 | 806,120,000 | 100.76 | 806,120,000 | 0.100000 | 2021/9/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第127回利付国債(5年) | 780,000,000 | 100.65 | 785,093,400 | 100.63 | 784,960,800 | 0.100000 | 2021/3/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 750,000,000 | 103.51 | 776,355,000 | 103.43 | 775,755,000 | 0.600000 | 2023/3/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第303回利付国債(10年) | 750,000,000 | 102.25 | 766,875,000 | 102.13 | 766,042,500 | 1.400000 | 2019/9/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第348回利付国債(10年) | 760,000,000 | 100.75 | 765,738,000 | 100.65 | 764,978,000 | 0.100000 | 2027/9/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 740,000,000 | 100.85 | 746,290,000 | 100.70 | 745,246,600 | 0.100000 | 2027/3/20 | 0.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.60 |
| 地方債証券 | 5.87 |
| 特殊債券 | 7.01 |
| 社債券 | 4.21 |
| 合計 | 99.69 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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