有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】: 2023/06/29 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 5年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	1,790,000,000	98.90	1,770,310,000	98.19	1,757,762,100	0.100000	2031/6/20	1.47
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,430,000,000	100.37	1,435,419,700	100.43	1,436,191,900	0.100000	2026/9/20	1.20
日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	1,410,000,000	99.82	1,407,504,600	100.01	1,410,253,800	0.005000	2026/12/20	1.18
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	1,300,000,000	100.41	1,305,434,000	100.39	1,305,187,000	0.100000	2025/6/20	1.09
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	1,200,000,000	99.32	1,191,840,600	98.64	1,183,680,000	0.100000	2030/12/20	0.99
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,160,000,000	101.45	1,176,912,800	101.17	1,173,606,800	0.400000	2025/9/20	0.98
日本	国債証券	第151回利付国債(5年)	1,120,000,000	99.95	1,119,440,000	99.94	1,119,328,000	0.005000	2027/3/20	0.94
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	991,000,000	115.11	1,140,810,890	112.79	1,117,798,450	1.800000	2032/3/20	0.94
日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	960,000,000	111.80	1,073,294,900	113.14	1,086,192,000	1.800000	2032/12/20	0.91
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	1,070,000,000	99.59	1,065,709,000	99.48	1,064,521,600	0.100000	2029/9/20	0.89
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,060,000,000	100.20	1,062,120,000	100.02	1,060,254,400	0.100000	2028/3/20	0.89
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	1,050,000,000	99.79	1,047,804,900	99.73	1,047,207,000	0.100000	2029/3/20	0.88
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	1,040,000,000	99.85	1,038,440,000	99.85	1,038,460,800	0.005000	2027/6/20	0.87
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	910,000,000	114.59	1,042,785,500	112.15	1,020,565,000	1.700000	2032/6/20	0.85
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	1,000,000,000	99.15	991,526,000	98.90	989,000,000	0.100000	2030/9/20	0.83
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	990,000,000	99.89	988,911,000	99.59	985,980,600	0.200000	2032/6/20	0.83
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	980,000,000	100.03	980,294,000	99.82	978,324,200	0.100000	2028/12/20	0.82
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	980,000,000	99.55	975,590,000	99.07	970,954,600	0.100000	2030/6/20	0.81
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	940,000,000	96.74	909,380,000	98.40	925,016,400	0.100000	2031/3/20	0.77
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	910,000,000	100.25	912,329,600	100.09	910,846,300	0.100000	2027/12/20	0.76
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	900,000,000	98.43	885,914,300	98.10	882,945,000	0.100000	2031/9/20	0.74
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	880,000,000	100.30	882,640,000	100.17	881,566,400	0.100000	2027/9/20	0.74
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	880,000,000	99.85	878,723,200	99.63	876,744,000	0.100000	2029/6/20	0.73
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	870,000,000	99.43	865,083,400	99.24	863,431,500	0.100000	2030/3/20	0.72
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	860,000,000	99.42	855,050,800	99.37	854,582,000	0.100000	2029/12/20	0.72
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	830,000,000	100.40	833,320,000	100.46	833,867,800	0.100000	2026/6/20	0.70
日本	国債証券	第156回利付国債(5年)	810,000,000	100.24	811,977,200	100.54	814,374,000	0.200000	2027/12/20	0.68
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	800,000,000	99.78	798,240,000	100.17	801,424,000	0.100000	2027/9/20	0.67
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	790,000,000	100.35	792,788,700	100.37	792,930,900	0.100000	2026/12/20	0.66
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	780,000,000	101.17	789,141,600	100.99	787,737,600	0.300000	2025/12/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	83.59
地方債証券	5.60
特殊債券	4.83
社債券	5.76
合計	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算