- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成26年3月31日現在 ] | 第 14 期中間計算期間末 [ 平成26年9月30日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 795,410,936 | 884,453,784 | |||
| 国債証券 | 58,760,766,400 | 62,464,115,930 | |||
| 地方債証券 | 4,756,243,688 | 4,635,516,458 | |||
| 特殊債券 | 6,587,814,601 | 6,895,422,811 | |||
| 社債券 | 4,817,960,680 | 4,720,318,540 | |||
| 未収入金 | 393,893,500 | 680,654,000 | |||
| 未収利息 | 132,864,778 | 135,018,249 | |||
| 前払費用 | 5,475,239 | 3,876,455 | |||
| その他未収収益 | 46,166 | - | |||
| 流動資産合計 | 76,250,475,988 | 80,419,376,227 | |||
| 資産合計 | 76,250,475,988 | 80,419,376,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 959,580,100 | 1,224,405,000 | |||
| 未払解約金 | 59,101,682 | 67,431,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,208,547 | 16,645,022 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,625,566 | 49,934,999 | |||
| その他未払費用 | 988,495 | 1,081,863 | |||
| 流動負債合計 | 1,080,504,390 | 1,359,498,038 | |||
| 負債合計 | 1,080,504,390 | 1,359,498,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,051,217,072 | ※1 64,483,909,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,118,754,526 | 14,575,968,204 | |||
| (分配準備積立金) | 5,652,122,394 | 5,377,357,645 | |||
| 元本等合計 | 75,169,971,598 | 79,059,878,189 | |||
| 純資産合計 | 75,169,971,598 | 79,059,878,189 | |||
| 負債純資産合計 | 76,250,475,988 | 80,419,376,227 | |||
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