半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 3月31日現在 ] | 第23期中間計算期間末 [ 2023年 9月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,968,747 |
| コール・ローン | 678,560,159 | 912,827,808 |
| 国債証券 | 99,880,063,480 | 97,007,601,740 |
| 地方債証券 | 6,687,742,720 | 5,989,384,220 |
| 特殊債券 | 5,776,825,484 | 6,004,991,688 |
| 社債券 | 6,887,914,000 | 7,062,171,000 |
| 未収入金 | 977,620,000 | 64,381,900 |
| 未収利息 | 120,908,957 | 122,264,111 |
| 前払費用 | 5,765,515 | 4,625,208 |
| 流動資産合計 | 121,015,400,315 | 117,186,216,422 |
| 資産合計 | 121,015,400,315 | 117,186,216,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,348,982,300 | 580,029,100 |
| 未払解約金 | 70,724,390 | 210,347,056 |
| 未払受託者報酬 | 25,810,828 | 26,050,330 |
| 未払委託者報酬 | 77,432,437 | 78,150,922 |
| 未払利息 | 611 | 4,118 |
| その他未払費用 | 1,677,647 | 1,693,211 |
| 流動負債合計 | 1,524,628,213 | 896,274,737 |
| 負債合計 | 1,524,628,213 | 896,274,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,209,079,944 | 94,145,284,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 25,281,692,158 | 22,144,657,585 |
| (分配準備積立金) | 8,011,173,236 | 7,500,971,055 |
| 元本等合計 | 119,490,772,102 | 116,289,941,685 |
| 純資産合計 | 119,490,772,102 | 116,289,941,685 |
| 負債純資産合計 | 121,015,400,315 | 117,186,216,422 |
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