半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 3月31日現在 ] | 第20期中間計算期間末 [ 令和 2年 9月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 932,891,344 | 642,722,208 |
| 国債証券 | 99,404,791,400 | 99,433,942,360 |
| 地方債証券 | 6,360,138,125 | 6,770,356,679 |
| 特殊債券 | 7,264,812,102 | 7,186,662,835 |
| 社債券 | 5,508,110,620 | 6,627,990,470 |
| 未収入金 | 652,819,000 | 848,398,000 |
| 未収利息 | 128,656,422 | 126,668,311 |
| 前払費用 | 2,393,928 | 3,425,675 |
| その他未収収益 | 48,082 | - |
| 流動資産合計 | 120,254,661,023 | 121,640,166,538 |
| 資産合計 | 120,254,661,023 | 121,640,166,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 754,113,700 | 1,016,287,400 |
| 未払解約金 | 346,663,901 | 158,164,229 |
| 未払受託者報酬 | 25,992,157 | 26,266,176 |
| 未払委託者報酬 | 77,976,410 | 78,798,458 |
| 未払利息 | 1,740 | 659 |
| その他未払費用 | 1,689,431 | 1,707,240 |
| 流動負債合計 | 1,206,437,339 | 1,281,224,162 |
| 負債合計 | 1,206,437,339 | 1,281,224,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,136,365,646 | 91,484,660,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 28,911,858,038 | 28,874,281,983 |
| (分配準備積立金) | 9,089,584,358 | 8,574,932,950 |
| 元本等合計 | 119,048,223,684 | 120,358,942,376 |
| 純資産合計 | 119,048,223,684 | 120,358,942,376 |
| 負債純資産合計 | 120,254,661,023 | 121,640,166,538 |
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