三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月12日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,946,772 | 14,218,233 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,382,288 | 2,816,970,419 |
| 未収利息 | 200 | 44 |
| 流動資産合計 | 2,967,329,260 | 2,831,188,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,967,329,260 | 2,831,188,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 549,660 | 746,736 |
| 未払受託者報酬 | 715,213 | 678,638 |
| 未払委託者報酬 | 13,588,867 | 12,894,072 |
| 流動負債合計 | 14,853,740 | 14,319,446 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,853,740 | 14,319,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,082,887,224 | 2,211,214,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 869,588,296 | 605,655,133 |
| （分配準備積立金） | 280,102,673 | 317,402,408 |
| 元本等合計 | 2,952,475,520 | 2,816,869,250 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,952,475,520 | 2,816,869,250 |
| 負債純資産合計 | 2,967,329,260 | 2,831,188,696 |
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