三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月11日-平成22年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,218,233 | 15,188,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,816,970,419 | 2,856,836,589 |
| 未収利息 | 44 | 43 |
| 流動資産合計 | 2,831,188,696 | 2,872,025,464 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,831,188,696 | 2,872,025,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 746,736 | 210,432 |
| 未払受託者報酬 | 678,638 | 735,915 |
| 未払委託者報酬 | 12,894,072 | 13,982,277 |
| 流動負債合計 | 14,319,446 | 14,928,624 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,319,446 | 14,928,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,211,214,117 | 2,481,306,461 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 605,655,133 | 375,790,379 |
| （分配準備積立金） | 317,402,408 | 366,675,358 |
| 元本等合計 | 2,816,869,250 | 2,857,096,840 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,816,869,250 | 2,857,096,840 |
| 負債純資産合計 | 2,831,188,696 | 2,872,025,464 |
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