三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,188,832 | 16,246,183 |
| 親投資信託受益証券 | 2,856,836,589 | 3,004,074,430 |
| 未収入金 | － | 801,200 |
| 未収利息 | 43 | 36 |
| 流動資産合計 | 2,872,025,464 | 3,021,121,849 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,872,025,464 | 3,021,121,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 210,432 | 1,225,359 |
| 未払受託者報酬 | 735,915 | 775,190 |
| 未払委託者報酬 | 13,982,277 | 14,728,543 |
| 流動負債合計 | 14,928,624 | 16,729,092 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,928,624 | 16,729,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,481,306,461 | 2,728,397,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 375,790,379 | 275,995,648 |
| （分配準備積立金） | 366,675,358 | 404,339,091 |
| 元本等合計 | 2,857,096,840 | 3,004,392,757 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,857,096,840 | 3,004,392,757 |
| 負債純資産合計 | 2,872,025,464 | 3,021,121,849 |
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