剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 15 期中間計算期間自 平成27年 8月11日至 平成28年 2月10日	第 16 期中間計算期間自 平成28年 8月11日至 平成29年 2月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△8,336,041	8,868,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,465,200,190	1,709,704,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		165,943,225	126,282,109
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,943,225	126,282,109
剰余金減少額又は欠損金増加額		129,441,291	96,349,749
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,441,291	96,349,749
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,197,151,689	1,954,823,305

2017/05/09 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年8月10日現在 ]	[ 平成29年2月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	26,923,291,281	22,922,402,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		38,616,218,422	35,606,925,135

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/05/09 9:14