三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,086,425 | 34,868,203 |
| 親投資信託受益証券 | 5,644,120,005 | 5,933,142,460 |
| 未収入金 | 8,327,858 | 4,555,964 |
| 流動資産計 | 5,687,534,288 | 5,972,566,627 |
| 資産の部合計 | 5,687,534,288 | 5,972,566,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,020,157 | 5,142,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,040 | 1,603,209 |
| 未払委託者報酬 | 29,146,674 | 30,460,803 |
| 未払利息 | 32 | 5 |
| その他未払費用 | 59 | － |
| 流動負債計 | 40,700,962 | 37,206,631 |
| 負債の部合計 | 40,700,962 | 37,206,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,517,737,369 | 3,559,723,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,129,095,957 | 2,375,636,785 |
| （分配準備積立金） | 1,162,623,089 | 1,089,123,013 |
| 元本等合計 | 5,646,833,326 | 5,935,359,996 |
| 純資産の部合計 | 5,646,833,326 | 5,935,359,996 |
| 負債・純資産合計 | 5,687,534,288 | 5,972,566,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
