三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月10日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,386,965 |
| コール・ローン | 36,587,033 | 38,453,197 |
| 親投資信託受益証券 | 6,280,279,359 | 6,245,887,183 |
| 未収入金 | 7,947,254 | 803,949 |
| 流動資産計 | 6,324,813,646 | 6,286,531,294 |
| 資産の部合計 | 6,324,813,646 | 6,286,531,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,014,094 | 14,075,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,629,891 | 1,737,749 |
| 未払委託者報酬 | 30,967,796 | 33,017,101 |
| 未払利息 | 25 | 14 |
| 流動負債計 | 41,611,806 | 48,830,349 |
| 負債の部合計 | 41,611,806 | 48,830,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,626,724,576 | 3,644,674,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,656,477,264 | 2,593,026,895 |
| （分配準備積立金） | 1,132,990,003 | 1,058,300,450 |
| 元本等合計 | 6,283,201,840 | 6,237,700,945 |
| 純資産の部合計 | 6,283,201,840 | 6,237,700,945 |
| 負債・純資産合計 | 6,324,813,646 | 6,286,531,294 |
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