三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,900,691 | 42,409,003 |
| 親投資信託受益証券 | 6,549,596,195 | 6,488,055,257 |
| 未収入金 | 6,661,809 | 2,989,984 |
| 流動資産計 | 6,594,158,695 | 6,533,454,244 |
| 資産の部合計 | 6,594,158,695 | 6,533,454,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,850,962 | 6,555,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,936 | 1,821,554 |
| 未払委託者報酬 | 32,925,747 | 34,609,466 |
| 未払利息 | 27 | 23 |
| 流動負債計 | 41,509,672 | 42,986,959 |
| 負債の部合計 | 41,509,672 | 42,986,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,710,833,649 | 3,749,419,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,841,815,374 | 2,741,047,898 |
| （分配準備積立金） | 1,075,509,211 | 1,006,314,076 |
| 元本等合計 | 6,552,649,023 | 6,490,467,285 |
| 純資産の部合計 | 6,552,649,023 | 6,490,467,285 |
| 負債・純資産合計 | 6,594,158,695 | 6,533,454,244 |
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