三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,774,367 | 35,288,852 |
| 親投資信託受益証券 | 6,967,625,366 | 6,743,869,278 |
| 未収入金 | 6,401,342 | － |
| 流動資産計 | 7,010,801,075 | 6,779,158,130 |
| 資産の部合計 | 7,010,801,075 | 6,779,158,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,467,424 | 4,695,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,816,563 | 1,902,535 |
| 未払委託者報酬 | 29,766,640 | 26,635,448 |
| 未払利息 | 10 | 44 |
| 流動負債計 | 41,050,637 | 33,233,899 |
| 負債の部合計 | 41,050,637 | 33,233,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,864,292,049 | 3,993,427,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,105,458,389 | 2,752,496,575 |
| （分配準備積立金） | 1,041,907,454 | 985,621,297 |
| 元本等合計 | 6,969,750,438 | 6,745,924,231 |
| 純資産の部合計 | 6,969,750,438 | 6,745,924,231 |
| 負債・純資産合計 | 7,010,801,075 | 6,779,158,130 |
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