三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/11-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,329,286 |
| コール・ローン | 22,317,074 | 16,335,480 |
| 親投資信託受益証券 | 7,453,146,361 | 8,050,968,057 |
| 未収入金 | 1,307,492 | － |
| 流動資産計 | 7,476,770,927 | 8,073,632,823 |
| 資産の部合計 | 7,476,770,927 | 8,073,632,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,211,743 | 11,567,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,730,554 | 1,701,414 |
| 未払委託者報酬 | 16,485,032 | 7,656,314 |
| 未払利息 | 55 | － |
| 流動負債計 | 22,427,384 | 20,924,753 |
| 負債の部合計 | 22,427,384 | 20,924,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,040,053,254 | 4,145,113,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,414,290,289 | 3,907,594,294 |
| （分配準備積立金） | 1,041,455,213 | 974,059,025 |
| 元本等合計 | 7,454,343,543 | 8,052,708,070 |
| 純資産の部合計 | 7,454,343,543 | 8,052,708,070 |
| 負債・純資産合計 | 7,476,770,927 | 8,073,632,823 |
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