三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,317,074 | 23,929,108 |
| 親投資信託受益証券 | 7,453,146,361 | 8,502,642,416 |
| 未収入金 | 1,307,492 | － |
| 未収利息 | － | 139 |
| 流動資産計 | 7,476,770,927 | 8,526,571,663 |
| 資産の部合計 | 7,476,770,927 | 8,526,571,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,211,743 | 12,030,111 |
| 未払受託者報酬 | 1,730,554 | 1,882,485 |
| 未払委託者報酬 | 16,485,032 | 8,471,126 |
| 未払利息 | 55 | － |
| 流動負債計 | 22,427,384 | 22,383,722 |
| 負債の部合計 | 22,427,384 | 22,383,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,040,053,254 | 4,285,766,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,414,290,289 | 4,218,421,359 |
| （分配準備積立金） | 1,041,455,213 | 1,402,239,188 |
| 元本等合計 | 7,454,343,543 | 8,504,187,941 |
| 純資産の部合計 | 7,454,343,543 | 8,504,187,941 |
| 負債・純資産合計 | 7,476,770,927 | 8,526,571,663 |
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