三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,929,108 | 16,649,740 |
| 親投資信託受益証券 | 8,502,642,416 | 9,357,852,979 |
| 未収入金 | － | 7,875,010 |
| 未収利息 | 139 | 212 |
| 流動資産計 | 8,526,571,663 | 9,382,377,941 |
| 資産の部合計 | 8,526,571,663 | 9,382,377,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,030,111 | 12,627,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,882,485 | 1,935,106 |
| 未払委託者報酬 | 8,471,126 | 8,707,885 |
| 流動負債計 | 22,383,722 | 23,270,847 |
| 負債の部合計 | 22,383,722 | 23,270,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,285,766,582 | 4,492,036,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,218,421,359 | 4,867,070,712 |
| （分配準備積立金） | 1,402,239,188 | 1,629,768,650 |
| 元本等合計 | 8,504,187,941 | 9,359,107,094 |
| 純資産の部合計 | 8,504,187,941 | 9,359,107,094 |
| 負債・純資産合計 | 8,526,571,663 | 9,382,377,941 |
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