有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本実力株ファンド(DC年金)
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
日本実力株ファンド(DC年金)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | リアルエコノミー マザーファンド | 45,999,810 | 1.3730 | 63,196,077 | 1.3580 | 62,467,741 | 98.21 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.21 |
| 合計 | 98.21 |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 115,500 | 638.00 | 73,689,000 | 621.00 | 71,725,500 | 6.55 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 24,300 | 2,142.00 | 52,050,600 | 2,107.00 | 51,200,100 | 4.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 9,500 | 4,800.00 | 45,600,000 | 4,750.00 | 45,125,000 | 4.12 |
| 4 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 28,000 | 1,543.00 | 43,204,000 | 1,509.00 | 42,252,000 | 3.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 57,000 | 734.00 | 41,838,000 | 741.00 | 42,237,000 | 3.85 |
| 6 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 87,000 | 493.00 | 42,891,000 | 475.00 | 41,325,000 | 3.77 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 26,000 | 1,320.00 | 34,320,000 | 1,320.00 | 34,320,000 | 3.13 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 26,000 | 1,334.00 | 34,684,000 | 1,317.00 | 34,242,000 | 3.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,700 | 4,411.00 | 33,964,700 | 4,244.00 | 32,678,800 | 2.98 |
| 10 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 22,000 | 1,441.00 | 31,702,000 | 1,425.00 | 31,350,000 | 2.86 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 20,000 | 1,493.00 | 29,860,000 | 1,534.00 | 30,680,000 | 2.80 |
| 12 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 40,000 | 725.00 | 29,000,000 | 715.00 | 28,600,000 | 2.61 |
| 13 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 16,800 | 1,676.00 | 28,156,800 | 1,679.00 | 28,207,200 | 2.57 |
| 14 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 6,500 | 4,266.00 | 27,729,000 | 4,268.00 | 27,742,000 | 2.53 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 42,000 | 630.00 | 26,460,000 | 632.00 | 26,544,000 | 2.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 31,000 | 857.00 | 26,567,000 | 835.00 | 25,885,000 | 2.36 |
| 17 | 日本 | 株式 | コナミ | 情報・通信業 | 11,500 | 2,251.00 | 25,886,500 | 2,239.00 | 25,748,500 | 2.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | ITホールディングス | 情報・通信業 | 14,000 | 1,739.00 | 24,346,000 | 1,740.00 | 24,360,000 | 2.22 |
| 19 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 10,000 | 2,475.00 | 24,750,000 | 2,388.00 | 23,880,000 | 2.18 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 32,000 | 736.00 | 23,552,000 | 742.00 | 23,744,000 | 2.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 25,000 | 972.00 | 24,300,000 | 937.00 | 23,425,000 | 2.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 17,500 | 1,342.00 | 23,485,000 | 1,331.00 | 23,292,500 | 2.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 7,000 | 2,999.00 | 20,993,000 | 2,858.00 | 20,006,000 | 1.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 10,000 | 1,957.00 | 19,570,000 | 1,917.00 | 19,170,000 | 1.75 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 40,000 | 476.00 | 19,040,000 | 463.00 | 18,520,000 | 1.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 21,000 | 949.00 | 19,929,000 | 876.00 | 18,396,000 | 1.68 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 30,000 | 585.00 | 17,550,000 | 592.00 | 17,760,000 | 1.62 |
| 28 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,800 | 3,625.00 | 17,400,000 | 3,537.00 | 16,977,600 | 1.55 |
| 29 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 50,000 | 329.00 | 16,450,000 | 324.00 | 16,200,000 | 1.47 |
| 30 | 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 4,800 | 3,220.00 | 15,456,000 | 3,330.00 | 15,984,000 | 1.45 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 2.44 |
| 医薬品 | 2.12 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.74 | ||
| ゴム製品 | 1.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.82 | ||
| 鉄鋼 | 4.28 | ||
| 非鉄金属 | 2.86 | ||
| 機械 | 10.09 | ||
| 電気機器 | 7.67 | ||
| 輸送用機器 | 8.88 | ||
| 電気・ガス業 | 1.62 | ||
| 陸運業 | 1.31 | ||
| 情報・通信業 | 6.68 | ||
| 卸売業 | 11.15 | ||
| 小売業 | 7.87 | ||
| 銀行業 | 13.83 | ||
| 保険業 | 3.85 | ||
| その他金融業 | 2.57 | ||
| 不動産業 | 3.89 | ||
| サービス業 | 1.45 | ||
| 合計 | 96.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
