有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本実力株ファンド(DC年金)
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
日本実力株ファンド(DC年金)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | リアルエコノミー マザーファンド | 56,601,679 | 1.7750 | 100,518,156 | 1.7560 | 99,392,548 | 99.08 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 68,300 | 860.00 | 58,738,000 | 879.80 | 60,090,340 | 5.88 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 11,200 | 4,302.00 | 48,182,400 | 4,433.50 | 49,655,200 | 4.86 |
| 3 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,000 | 8,234.00 | 32,936,000 | 8,203.00 | 32,812,000 | 3.21 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 58,000 | 537.90 | 31,198,200 | 560.60 | 32,514,800 | 3.18 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 12,000 | 2,773.00 | 33,276,000 | 2,692.00 | 32,304,000 | 3.16 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 8,900 | 3,235.00 | 28,791,500 | 3,240.00 | 28,836,000 | 2.82 |
| 7 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 13,000 | 2,177.00 | 28,301,000 | 2,206.00 | 28,678,000 | 2.80 |
| 8 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 6,500 | 4,637.00 | 30,140,500 | 4,373.50 | 28,427,750 | 2.78 |
| 9 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 5,000 | 5,450.00 | 27,250,000 | 5,210.00 | 26,050,000 | 2.55 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 9,000 | 2,870.50 | 25,834,500 | 2,853.00 | 25,677,000 | 2.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,500 | 9,960.00 | 24,900,000 | 9,370.00 | 23,425,000 | 2.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2,100 | 10,940.00 | 22,974,000 | 11,010.00 | 23,121,000 | 2.26 |
| 13 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 3,500 | 6,080.00 | 21,280,000 | 6,340.00 | 22,190,000 | 2.17 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,000 | 5,241.00 | 20,964,000 | 5,459.00 | 21,836,000 | 2.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 1,600 | 13,130.00 | 21,008,000 | 13,370.00 | 21,392,000 | 2.09 |
| 16 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 3,000 | 7,120.00 | 21,360,000 | 6,980.00 | 20,940,000 | 2.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 12,400 | 1,676.50 | 20,788,600 | 1,662.50 | 20,615,000 | 2.01 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 27,000 | 780.00 | 21,060,000 | 761.00 | 20,547,000 | 2.01 |
| 19 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 8,000 | 2,486.00 | 19,888,000 | 2,470.00 | 19,760,000 | 1.93 |
| 20 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 27,000 | 686.00 | 18,522,000 | 685.00 | 18,495,000 | 1.81 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,500 | 4,900.00 | 17,150,000 | 5,094.00 | 17,829,000 | 1.74 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 4,000 | 3,975.00 | 15,900,000 | 4,270.00 | 17,080,000 | 1.67 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 19,000 | 866.00 | 16,454,000 | 893.00 | 16,967,000 | 1.66 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 12,500 | 1,235.50 | 15,443,750 | 1,275.00 | 15,937,500 | 1.56 |
| 25 | 日本 | 株式 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 11,000 | 1,462.00 | 16,082,000 | 1,431.00 | 15,741,000 | 1.54 |
| 26 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 18,500 | 801.50 | 14,827,750 | 830.60 | 15,366,100 | 1.50 |
| 27 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 3,400 | 4,323.50 | 14,699,900 | 4,491.50 | 15,271,100 | 1.49 |
| 28 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 16,000 | 927.00 | 14,832,000 | 933.00 | 14,928,000 | 1.46 |
| 29 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 4,200 | 3,657.00 | 15,359,400 | 3,461.50 | 14,538,300 | 1.42 |
| 30 | 日本 | 株式 | ヤオコー | 小売業 | 2,500 | 5,680.00 | 14,200,000 | 5,690.00 | 14,225,000 | 1.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.03 |
| 食料品 | 2.24 | ||
| 繊維製品 | 1.54 | ||
| パルプ・紙 | 1.04 | ||
| 化学 | 5.87 | ||
| 医薬品 | 3.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.04 | ||
| 鉄鋼 | 0.89 | ||
| 非鉄金属 | 4.39 | ||
| 電気機器 | 4.77 | ||
| 輸送用機器 | 10.68 | ||
| その他製品 | 2.69 | ||
| 電気・ガス業 | 3.58 | ||
| 陸運業 | 2.26 | ||
| 空運業 | 1.67 | ||
| 情報・通信業 | 6.65 | ||
| 卸売業 | 6.44 | ||
| 小売業 | 3.29 | ||
| 銀行業 | 13.64 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.50 | ||
| 保険業 | 5.22 | ||
| その他金融業 | 3.53 | ||
| 不動産業 | 1.05 | ||
| サービス業 | 2.17 | ||
| 合計 | 97.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
