有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本実力株ファンド(DC年金)
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
日本実力株ファンド(DC年金)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | リアルエコノミー マザーファンド | 53,073,436 | 1.4020 | 74,448,472 | 1.3510 | 71,702,212 | 98.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 7,500 | 4,447.00 | 33,352,500 | 4,800.00 | 36,000,000 | 5.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 72,700 | 499.80 | 36,335,460 | 455.90 | 33,143,930 | 4.77 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,000 | 3,185.00 | 25,480,000 | 2,926.00 | 23,408,000 | 3.37 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 8,800 | 1,800.50 | 15,844,400 | 1,788.00 | 15,734,400 | 2.26 |
| 5 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3,900 | 4,143.00 | 16,157,700 | 3,944.00 | 15,381,600 | 2.21 |
| 6 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,000 | 5,568.00 | 16,704,000 | 5,052.00 | 15,156,000 | 2.18 |
| 7 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 12,000 | 1,271.00 | 15,252,000 | 1,239.50 | 14,874,000 | 2.14 |
| 8 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 2,800 | 4,678.55 | 13,099,964 | 4,719.00 | 13,213,200 | 1.90 |
| 9 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 32,000 | 410.00 | 13,120,000 | 398.70 | 12,758,400 | 1.83 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 13,000 | 1,010.50 | 13,136,500 | 917.90 | 11,932,700 | 1.72 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4,000 | 2,980.50 | 11,922,000 | 2,982.00 | 11,928,000 | 1.71 |
| 12 | 日本 | 株式 | フジッコ | 食料品 | 4,000 | 2,878.00 | 11,512,000 | 2,956.00 | 11,824,000 | 1.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,500 | 3,499.00 | 12,246,500 | 3,367.00 | 11,784,500 | 1.69 |
| 14 | 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 5,500 | 2,159.00 | 11,874,500 | 2,083.00 | 11,456,500 | 1.65 |
| 15 | 日本 | 株式 | 雪印メグミルク | 食料品 | 3,200 | 3,405.00 | 10,896,000 | 3,575.00 | 11,440,000 | 1.64 |
| 16 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 9,000 | 1,293.50 | 11,641,500 | 1,248.50 | 11,236,500 | 1.61 |
| 17 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 10,000 | 1,095.00 | 10,950,000 | 1,106.00 | 11,060,000 | 1.59 |
| 18 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 4,000 | 3,105.00 | 12,420,000 | 2,737.00 | 10,948,000 | 1.57 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 10,000 | 1,066.00 | 10,660,000 | 1,085.00 | 10,850,000 | 1.56 |
| 20 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 70,000 | 160.70 | 11,249,000 | 148.30 | 10,381,000 | 1.49 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 12,000 | 868.00 | 10,416,000 | 845.00 | 10,140,000 | 1.46 |
| 22 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 3,300 | 3,085.00 | 10,180,500 | 3,030.00 | 9,999,000 | 1.44 |
| 23 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 18,000 | 523.00 | 9,414,000 | 540.00 | 9,720,000 | 1.40 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 8,000 | 1,317.50 | 10,540,000 | 1,208.00 | 9,664,000 | 1.39 |
| 25 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 4,200 | 2,281.00 | 9,580,200 | 2,217.00 | 9,311,400 | 1.34 |
| 26 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 3,400 | 2,813.50 | 9,565,900 | 2,698.50 | 9,174,900 | 1.32 |
| 27 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 5,100 | 1,801.00 | 9,185,100 | 1,736.00 | 8,853,600 | 1.27 |
| 28 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 5,000 | 1,897.00 | 9,485,000 | 1,769.50 | 8,847,500 | 1.27 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 10,000 | 907.20 | 9,072,000 | 869.40 | 8,694,000 | 1.25 |
| 30 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 4,000 | 2,397.00 | 9,588,000 | 2,167.00 | 8,668,000 | 1.24 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.34 |
| 建設業 | 6.96 | ||
| 食料品 | 5.48 | ||
| 繊維製品 | 1.25 | ||
| パルプ・紙 | 1.13 | ||
| 化学 | 7.55 | ||
| 医薬品 | 3.69 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.83 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.19 | ||
| 鉄鋼 | 1.21 | ||
| 非鉄金属 | 0.94 | ||
| 機械 | 1.27 | ||
| 電気機器 | 8.40 | ||
| 輸送用機器 | 7.79 | ||
| 精密機器 | 1.19 | ||
| その他製品 | 2.62 | ||
| 電気・ガス業 | 0.93 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.14 | ||
| 情報・通信業 | 7.91 | ||
| 卸売業 | 6.52 | ||
| 小売業 | 3.78 | ||
| 銀行業 | 12.39 | ||
| 保険業 | 4.07 | ||
| その他金融業 | 1.97 | ||
| 不動産業 | 1.65 | ||
| サービス業 | 0.94 | ||
| 合計 | 95.26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
