有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(1)【投資状況】
日本実力株ファンド(DC年金)
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
日本実力株ファンド(DC年金)
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 62,467,741 | 98.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,135,634 | 1.78 |
| 純資産総額 | 63,603,375 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,061,024,200 | 96.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,913,690 | 3.09 |
| 純資産総額 | 1,094,937,890 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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