半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
日本実力株ファンド(DC年金)
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
日本実力株ファンド(DC年金)
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 78,996,787 | 99.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 605,406 | 0.76 |
| 純資産総額 | 79,602,193 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 946,412,800 | 95.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 46,918,452 | 4.72 |
| 純資産総額 | 993,331,252 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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