半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
日本実力株ファンド(DC年金)
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
日本実力株ファンド(DC年金)
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 88,202,285 | 99.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 811,512 | 0.91 |
| 純資産総額 | 89,013,797 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 897,204,080 | 97.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,207,208 | 2.09 |
| 純資産総額 | 916,411,288 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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