ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 144,071,814 | 88,811,323 |
| 派生商品評価勘定 | 3,041,246 | 70,847 |
| 流動資産合計 | 144,071,814 | 88,811,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 144,071,814 | 88,811,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,373 | 2,757,094 |
| 未払収益分配金 | 357,200 | 297,975 |
| 未払解約金 | 105,527 | 865,669 |
| 未払受託者報酬 | 6,881 | 3,515 |
| 未払委託者報酬 | 130,723 | 66,793 |
| その他未払費用 | 80,492 | 51,755 |
| 流動負債合計 | 575,296 | 420,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 575,296 | 420,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,880,000 | 119,190,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 616,518 | -30,798,715 |
| （分配準備積立金） | 24,512,696 | 20,414,794 |
| 元本等合計 | 143,496,518 | 88,391,285 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 143,496,518 | 88,391,285 |
| 負債純資産合計 | 144,071,814 | 88,811,323 |
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