ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 24,834 |
| 親投資信託受益証券 | 301,697,951 | 338,844,170 |
| 派生商品評価勘定 | 1,245,888 | 12,214,996 |
| 流動資産合計 | 301,697,951 | 338,844,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 301,697,951 | 338,844,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,949,288 | 3,469,865 |
| 未払収益分配金 | 3,350,955 | 3,371,339 |
| 未払解約金 | 865,669 | 30,000 |
| 未払受託者報酬 | 39,170 | 45,110 |
| 未払委託者報酬 | 744,162 | 857,109 |
| その他未払費用 | 163,433 | 164,669 |
| 流動負債合計 | 5,163,389 | 4,468,227 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,163,389 | 4,468,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,138,651 | 321,079,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,604,089 | 13,295,997 |
| （分配準備積立金） | 41,411,488 | 40,023,236 |
| 元本等合計 | 296,534,562 | 334,375,943 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 296,534,562 | 334,375,943 |
| 負債純資産合計 | 301,697,951 | 338,844,170 |
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