ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 108,859 |
| 親投資信託受益証券 | 68,191,427 | 53,071,655 |
| 派生商品評価勘定 | 316,156 | 248,148 |
| 流動資産合計 | 68,191,427 | 53,071,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 68,191,427 | 53,071,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,585 | 10,188 |
| 未払収益分配金 | 221,650 | 188,925 |
| 未払解約金 | 865,639 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,795 | 2,493 |
| 未払委託者報酬 | 53,096 | 47,380 |
| その他未払費用 | 37,970 | 30,827 |
| 流動負債合計 | 315,511 | 269,625 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 315,511 | 269,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,660,000 | 75,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,784,084 | -22,767,970 |
| （分配準備積立金） | 14,793,721 | 12,395,564 |
| 元本等合計 | 67,875,916 | 52,802,030 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 67,875,916 | 52,802,030 |
| 負債純資産合計 | 68,191,427 | 53,071,655 |
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