ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 732,364 |
| 親投資信託受益証券 | 368,664,011 | 360,234,239 |
| 派生商品評価勘定 | 4,056,026 | 137 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 372,720,037 | 360,966,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 372,720,037 | 360,966,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 172,343 | 6,007,392 |
| 未払収益分配金 | 1,398,753 | 1,393,604 |
| 未払受託者報酬 | 48,515 | 46,846 |
| 未払委託者報酬 | 921,727 | 890,059 |
| その他未払費用 | 190,005 | 181,388 |
| 流動負債合計 | 2,731,343 | 8,519,289 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,731,343 | 8,519,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,643,765 | 398,172,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,655,071 | -45,725,325 |
| （分配準備積立金） | 36,990,233 | 40,429,277 |
| 元本等合計 | 369,988,694 | 352,447,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 369,988,694 | 352,447,452 |
| 負債純資産合計 | 372,720,037 | 360,966,741 |
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