ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,166 | － |
| 親投資信託受益証券 | 20,765,926 | 16,183,777 |
| 派生商品評価勘定 | 8 | 375,155 |
| 未収入金 | － | 3,139 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 20,788,100 | 16,562,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,788,100 | 16,562,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 345,994 | 6 |
| 未払収益分配金 | 24,440 | 19,490 |
| 未払受託者報酬 | 826 | 739 |
| 未払委託者報酬 | 15,666 | 13,917 |
| その他未払費用 | 10,454 | 9,664 |
| 流動負債合計 | 397,380 | 43,816 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 397,380 | 43,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,440,000 | 19,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,049,280 | -2,971,745 |
| （分配準備積立金） | 3,506,884 | 3,099,904 |
| 元本等合計 | 20,390,720 | 16,518,255 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,390,720 | 16,518,255 |
| 負債純資産合計 | 20,788,100 | 16,562,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
