ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,564 | 118,770 |
| 親投資信託受益証券 | 351,731,421 | 373,327,808 |
| 派生商品評価勘定 | 8,071,336 | 45,033 |
| 未収入金 | 3,139 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 359,941,321 | 373,491,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 359,941,321 | 373,491,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,647,541 |
| 未払収益分配金 | 1,395,798 | 1,376,950 |
| 未払受託者報酬 | 46,325 | 46,761 |
| 未払委託者報酬 | 880,158 | 888,403 |
| その他未払費用 | 175,897 | 177,519 |
| 流動負債合計 | 2,498,178 | 11,137,174 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,498,178 | 11,137,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,799,632 | 393,414,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,356,489 | -31,059,986 |
| （分配準備積立金） | 45,921,576 | 48,615,806 |
| 元本等合計 | 357,443,143 | 362,354,437 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 357,443,143 | 362,354,437 |
| 負債純資産合計 | 359,941,321 | 373,491,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
