ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 25,268 |
| 親投資信託受益証券 | 33,916,975 | 30,242,474 |
| 派生商品評価勘定 | 45,033 | 935,090 |
| 未収入金 | － | 2,788 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 33,916,975 | 30,267,742 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,916,975 | 30,267,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,647,541 | 3,729 |
| 未払金 | － | 8,395,278 |
| 未払収益分配金 | 124,925 | 119,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,333 | 1,303 |
| 未払委託者報酬 | 25,275 | 24,797 |
| その他未払費用 | 17,182 | 15,701 |
| 流動負債合計 | 168,715 | 161,526 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 168,715 | 161,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,970,000 | 47,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,221,740 | -17,783,784 |
| （分配準備積立金） | 7,625,382 | 7,022,580 |
| 元本等合計 | 33,748,260 | 30,106,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,748,260 | 30,106,216 |
| 負債純資産合計 | 33,916,975 | 30,267,742 |
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