ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,268 | － |
| 親投資信託受益証券 | 30,242,474 | 33,302,087 |
| 派生商品評価勘定 | 37,035 | 429,044 |
| 未収入金 | 2,788 | － |
| 流動資産合計 | 30,267,742 | 33,302,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,267,742 | 33,302,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 148 | 28,817 |
| 未払金 | 336,734 | － |
| 未払収益分配金 | 119,725 | 108,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,303 | 1,360 |
| 未払委託者報酬 | 24,797 | 25,796 |
| その他未払費用 | 15,701 | 15,316 |
| 流動負債合計 | 161,526 | 150,772 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,526 | 150,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,890,000 | 43,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,783,784 | -10,168,685 |
| （分配準備積立金） | 7,022,580 | 6,202,984 |
| 元本等合計 | 30,106,216 | 33,151,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,106,216 | 33,151,315 |
| 負債純資産合計 | 30,267,742 | 33,302,087 |
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