ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)…

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)で絞込み

個別

2013年9月5日: 3億6338万
2014年3月5日 +4.62%: 3億8015万

個別

2013年9月5日: 2億2692万
2014年3月5日 +3.94%: 2億3587万

個別

2013年9月5日: 875万
2014年3月5日 +4.85%: 918万

個別

2013年9月5日: 3149万
2014年3月5日 -1.76%: 3093万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年9月5日現在)	(平成26年3月5日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	14,484,668,468	14,918,244,016
負債純資産合計	14,521,838,091	14,967,441,110

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/30 9:12

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