剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間(自 平成25年3月6日至 平成25年9月5日)	第24特定期間(自 平成25年9月6日至 平成26年3月5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		38,031	2,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,242,989	△25,397,049
剰余金増加額又は欠損金減少額		506,403	266,446
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,403	266,446
剰余金減少額又は欠損金増加額		159,282	207,994
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,282	207,994
分配金		2,689,260	2,682,035
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,397,049	△14,041,193

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年9月5日現在)	(平成26年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	7,716,614,032	7,092,966,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,768,054,436	7,825,277,695

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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