ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)…

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)で絞込み

個別

2014年3月5日: 1104万
2014年9月5日 -94.87%: 56万

個別

2014年3月5日: 313万
2014年9月5日 -5.99%: 294万

個別

2014年3月5日: 22万
2014年9月5日 -88.33%: 26,641

個別

2014年3月5日: 12万
2014年9月5日 +0.02%: 12万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年3月5日現在)	(平成26年9月5日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	49,197,094	4,405,239

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/05 9:15

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