ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)…

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)で絞込み

個別

2014年3月5日: 3億8015万
2014年9月5日 -81.26%: 7125万

個別

2014年3月5日: 2億3587万
2014年9月5日 -3.07%: 2億2863万

個別

2014年3月5日: 918万
2014年9月5日 +1.36%: 930万

個別

2014年3月5日: 3093万
2014年9月5日 -0.6%: 3075万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年3月5日現在)	(平成26年9月5日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	14,918,244,016	13,305,743,175
負債純資産合計	14,967,441,110	13,310,148,414

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/05 9:15

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