ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)…

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)で絞込み

個別

2015年9月7日: 7094万
2016年3月7日 -6.91%: 6604万

個別

2015年9月7日: 2億231万
2016年3月7日 -4.3%: 1億9362万

個別

2015年9月7日: 564万
2016年3月7日 +0.79%: 568万

個別

2015年9月7日: 2593万
2016年3月7日 -8.8%: 2364万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年9月7日現在)	(平成28年3月7日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	9,138,478,553	7,227,619,991
負債純資産合計	9,187,848,511	7,255,489,283

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/03 9:18

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