有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
【ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成25年9月5日現在) | 第24特定期間 (平成26年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 79,180 | |||
| 親投資信託受益証券 | 363,093,756 | 380,019,905 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,866 | 59,995 | |||
| 未収入金 | 277,738 | - | |||
| 流動資産合計 | 363,385,360 | 380,159,080 | |||
| 資産合計 | 363,385,360 | 380,159,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,376,082 | 8,572,914 | |||
| 未払金 | 1,186,292 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,343,042 | 1,341,059 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,234 | 47,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 916,418 | 898,736 | |||
| その他未払費用 | 186,007 | 180,387 | |||
| 流動負債合計 | 5,056,075 | 11,040,401 | |||
| 負債合計 | 5,056,075 | 11,040,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 383,726,334 | 383,159,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,397,049 | △14,041,193 | |||
| (分配準備積立金) | 52,732,290 | 55,201,582 | |||
| 元本等合計 | 358,329,285 | 369,118,679 | |||
| 純資産合計 | 358,329,285 | 369,118,679 | |||
| 負債純資産合計 | 363,385,360 | 380,159,080 | |||
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