有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
【ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成26年9月5日現在) | 第26特定期間 (平成27年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 71,052,971 | 74,330,288 | |||
| 派生商品評価勘定 | 201,931 | 1,026,672 | |||
| 流動資産合計 | 71,254,902 | 75,356,960 | |||
| 資産合計 | 71,254,902 | 75,356,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 31,036 | 24,802 | |||
| 未払収益分配金 | 246,080 | 250,589 | |||
| 未払解約金 | - | 46,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,444 | 9,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 179,489 | 185,517 | |||
| その他未払費用 | 100,489 | 35,635 | |||
| 流動負債合計 | 566,538 | 552,914 | |||
| 負債合計 | 566,538 | 552,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 70,308,615 | 71,597,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,749 | 3,206,905 | |||
| (分配準備積立金) | 10,771,576 | 10,929,244 | |||
| 元本等合計 | 70,688,364 | 74,804,046 | |||
| 純資産合計 | 70,688,364 | 74,804,046 | |||
| 負債純資産合計 | 71,254,902 | 75,356,960 | |||
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