有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
【ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成26年3月5日現在) | 第25特定期間 (平成26年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,180 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 380,019,905 | 71,052,971 | |||
| 派生商品評価勘定 | 59,995 | 201,931 | |||
| 流動資産合計 | 380,159,080 | 71,254,902 | |||
| 資産合計 | 380,159,080 | 71,254,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,572,914 | 31,036 | |||
| 未払収益分配金 | 1,341,059 | 246,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,305 | 9,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 898,736 | 179,489 | |||
| その他未払費用 | 180,387 | 100,489 | |||
| 流動負債合計 | 11,040,401 | 566,538 | |||
| 負債合計 | 11,040,401 | 566,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 383,159,872 | 70,308,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,041,193 | 379,749 | |||
| (分配準備積立金) | 55,201,582 | 10,771,576 | |||
| 元本等合計 | 369,118,679 | 70,688,364 | |||
| 純資産合計 | 369,118,679 | 70,688,364 | |||
| 負債純資産合計 | 380,159,080 | 71,254,902 | |||
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